有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日	当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
営業収益
受取配当金	272,317,348	247,922,173
受取利息	252	310
有価証券売買等損益	△55,293,725	△769,736,522
営業収益合計	217,023,875	△521,814,039
営業費用
支払利息	31,314	16,028
受託者報酬	1,979,372	1,788,619
委託者報酬	108,865,531	98,374,069
その他費用	198,095	178,801
営業費用合計	111,074,312	100,357,517
営業利益又は営業損失(△)	105,949,563	△622,171,556
経常利益又は経常損失(△)	105,949,563	△622,171,556
当期純利益又は当期純損失(△)	105,949,563	△622,171,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,009,275	△3,169,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,067,109	3,646,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,709,660	29,172,624
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,247,422	28,834,290
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	462,238	338,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,798,428	10,189,630
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,606,315	8,931,174
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,113	1,258,456
分配金	67,137,798	42,908,061
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,646,613	△639,280,903