有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日	当期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日
営業収益
受取配当金	304,551,566	251,239,016
受取利息	338	82
有価証券売買等損益	390,949,930	156,723,734
営業収益合計	695,501,834	407,962,832
営業費用
支払利息	17,287	5,069
受託者報酬	1,538,792	1,442,362
委託者報酬	84,633,271	79,329,757
その他費用	153,818	144,171
営業費用合計	86,343,168	80,921,359
営業利益又は営業損失(△)	609,158,666	327,041,473
経常利益又は経常損失(△)	609,158,666	327,041,473
当期純利益又は当期純損失(△)	609,158,666	327,041,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,874,077	2,741,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△639,280,903	△111,815,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,958,790	2,594,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,958,790	2,045,926
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	549,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,466,279	8,610,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,391,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,466,279	218,957
分配金	112,311,417	77,325,216
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△111,815,220	129,144,320