有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成27年3月25日現在) | 第3特定期間 (平成27年9月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,157 | 996 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,700 | 1,067,785 | |
| 未収入金 | 259 | 367 | |
| 流動資産合計 | 1,205,116 | 1,069,148 | |
| 資産合計 | 1,205,116 | 1,069,148 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 43 | 34 | |
| 未払委託者報酬 | 1,397 | 1,374 | |
| その他未払費用 | 28 | - | |
| 流動負債合計 | 1,468 | 1,408 | |
| 負債合計 | 1,468 | 1,408 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,648 | 67,740 | |
| 純資産合計 | 1,203,648 | 1,067,740 | |
| 負債純資産合計 | 1,205,116 | 1,069,148 | |
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