有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2017年3月27日現在) | 第7特定期間 (2017年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13 | 120 |
| コール・ローン | 1,066 | 1,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,125 | 1,305,772 |
| 未収入金 | 147 | 168 |
| 流動資産合計 | 1,148,351 | 1,307,302 |
| 資産合計 | 1,148,351 | 1,307,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36 | 58 |
| 未払委託者報酬 | 1,337 | 1,637 |
| 流動負債合計 | 1,373 | 1,695 |
| 負債合計 | 1,373 | 1,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,978 | 305,607 |
| 純資産合計 | 1,146,978 | 1,305,607 |
| 負債純資産合計 | 1,148,351 | 1,307,302 |
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