有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (2020年3月25日現在) | 第13特定期間 (2020年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27 | 51 |
| コール・ローン | 1,430 | 1,438 |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,881 | 1,481,852 |
| 未収入金 | 306 | 461 |
| 流動資産合計 | 1,169,644 | 1,483,802 |
| 資産合計 | 1,169,644 | 1,483,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52 | 62 |
| 未払委託者報酬 | 1,758 | 1,953 |
| 流動負債合計 | 1,810 | 2,015 |
| 負債合計 | 1,810 | 2,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,834 | 481,787 |
| 純資産合計 | 1,167,834 | 1,481,787 |
| 負債純資産合計 | 1,169,644 | 1,483,802 |
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