有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成27年9月25日現在) | 第4特定期間 (平成28年3月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 992 | |
| コール・ローン | 996 | 13 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,785 | 1,105,076 | |
| 未収入金 | 367 | 282 | |
| 流動資産合計 | 1,069,148 | 1,106,363 | |
| 資産合計 | 1,069,148 | 1,106,363 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 34 | 38 | |
| 未払委託者報酬 | 1,374 | 1,296 | |
| 流動負債合計 | 1,408 | 1,334 | |
| 負債合計 | 1,408 | 1,334 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,740 | 105,029 | |
| 純資産合計 | 1,067,740 | 1,105,029 | |
| 負債純資産合計 | 1,069,148 | 1,106,363 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
