有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2019年3月25日現在) | 第11特定期間 (2019年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67 | 11 |
| コール・ローン | 1,261 | 1,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,919 | 1,545,020 |
| 未収入金 | 254 | 395 |
| 流動資産合計 | 1,487,501 | 1,546,889 |
| 資産合計 | 1,487,501 | 1,546,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56 | 60 |
| 未払委託者報酬 | 1,715 | 1,875 |
| 流動負債合計 | 1,771 | 1,935 |
| 負債合計 | 1,771 | 1,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,730 | 544,954 |
| 純資産合計 | 1,485,730 | 1,544,954 |
| 負債純資産合計 | 1,487,501 | 1,546,889 |
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