有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成28年3月25日現在) | 第5特定期間 (平成28年9月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 992 | 29 | |
| コール・ローン | 13 | 1,033 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,076 | 1,113,116 | |
| 未収入金 | 282 | 329 | |
| 流動資産合計 | 1,106,363 | 1,114,507 | |
| 資産合計 | 1,106,363 | 1,114,507 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 38 | 48 | |
| 未払委託者報酬 | 1,296 | 1,487 | |
| 流動負債合計 | 1,334 | 1,535 | |
| 負債合計 | 1,334 | 1,535 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,029 | 112,972 | |
| 純資産合計 | 1,105,029 | 1,112,972 | |
| 負債純資産合計 | 1,106,363 | 1,114,507 | |
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