有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 9月16日) | 40 | 40 | 1.1500 | 1.1550 |
| 第2特定期間末 | (2015年 3月16日) | 84 | 84 | 1.3634 | 1.3684 |
| 2014年 5月末日 | 12 | ― | 1.0073 | ― | |
| 6月末日 | 28 | ― | 1.0366 | ― | |
| 7月末日 | 34 | ― | 1.0876 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 1.1164 | ― | |
| 9月末日 | 43 | ― | 1.1584 | ― | |
| 10月末日 | 43 | ― | 1.1747 | ― | |
| 11月末日 | 49 | ― | 1.3088 | ― | |
| 12月末日 | 50 | ― | 1.2604 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 69 | ― | 1.3747 | ― | |
| 2月末日 | 80 | ― | 1.3661 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 1.3382 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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