有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 9月16日) | 40 | 40 | 1.1500 | 1.1550 |
| 第2特定期間末 | (2015年 3月16日) | 84 | 84 | 1.3634 | 1.3684 |
| 第3特定期間末 | (2015年 9月14日) | 69 | 70 | 1.1566 | 1.1666 |
| 第4特定期間末 | (2016年 3月14日) | 60 | 61 | 0.9631 | 0.9731 |
| 第5特定期間末 | (2016年 9月14日) | 117 | 118 | 0.9200 | 0.9300 |
| 第6特定期間末 | (2017年 3月14日) | 201 | 203 | 0.9542 | 0.9642 |
| 第7特定期間末 | (2017年 9月14日) | 668 | 675 | 1.0242 | 1.0342 |
| 第8特定期間末 | (2018年 3月14日) | 1,295 | 1,309 | 0.9482 | 0.9582 |
| 第9特定期間末 | (2018年 9月14日) | 1,183 | 1,197 | 0.8694 | 0.8794 |
| 第10特定期間末 | (2019年 3月14日) | 1,104 | 1,118 | 0.8041 | 0.8141 |
| 第11特定期間末 | (2019年 9月17日) | 1,065 | 1,080 | 0.7047 | 0.7147 |
| 第12特定期間末 | (2020年 3月16日) | 776 | 784 | 0.6088 | 0.6148 |
| 2019年 3月末日 | 1,114 | ― | 0.8157 | ― | |
| 4月末日 | 1,154 | ― | 0.8096 | ― | |
| 5月末日 | 1,145 | ― | 0.8076 | ― | |
| 6月末日 | 1,140 | ― | 0.7918 | ― | |
| 7月末日 | 1,089 | ― | 0.7466 | ― | |
| 8月末日 | 1,044 | ― | 0.7027 | ― | |
| 9月末日 | 1,136 | ― | 0.7462 | ― | |
| 10月末日 | 1,119 | ― | 0.7599 | ― | |
| 11月末日 | 1,085 | ― | 0.7598 | ― | |
| 12月末日 | 1,068 | ― | 0.7590 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,036 | ― | 0.7556 | ― | |
| 2月末日 | 976 | ― | 0.7426 | ― | |
| 3月末日 | 649 | ― | 0.5202 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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