有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 9月16日) | 40 | 40 | 1.1500 | 1.1550 |
| 第2特定期間末 | (2015年 3月16日) | 84 | 84 | 1.3634 | 1.3684 |
| 第3特定期間末 | (2015年 9月14日) | 69 | 70 | 1.1566 | 1.1666 |
| 第4特定期間末 | (2016年 3月14日) | 60 | 61 | 0.9631 | 0.9731 |
| 第5特定期間末 | (2016年 9月14日) | 117 | 118 | 0.9200 | 0.9300 |
| 第6特定期間末 | (2017年 3月14日) | 201 | 203 | 0.9542 | 0.9642 |
| 第7特定期間末 | (2017年 9月14日) | 668 | 675 | 1.0242 | 1.0342 |
| 2016年 9月末日 | 117 | ― | 0.9098 | ― | |
| 10月末日 | 126 | ― | 0.9427 | ― | |
| 11月末日 | 127 | ― | 0.8908 | ― | |
| 12月末日 | 142 | ― | 0.9005 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 177 | ― | 0.9384 | ― | |
| 2月末日 | 184 | ― | 0.9417 | ― | |
| 3月末日 | 205 | ― | 0.9697 | ― | |
| 4月末日 | 337 | ― | 1.0018 | ― | |
| 5月末日 | 412 | ― | 0.9920 | ― | |
| 6月末日 | 471 | ― | 0.9884 | ― | |
| 7月末日 | 549 | ― | 1.0322 | ― | |
| 8月末日 | 641 | ― | 1.0140 | ― | |
| 9月末日 | 690 | ― | 0.9865 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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