有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 9月16日) | 40 | 40 | 1.1500 | 1.1550 |
| 第2特定期間末 | (2015年 3月16日) | 84 | 84 | 1.3634 | 1.3684 |
| 第3特定期間末 | (2015年 9月14日) | 69 | 70 | 1.1566 | 1.1666 |
| 第4特定期間末 | (2016年 3月14日) | 60 | 61 | 0.9631 | 0.9731 |
| 2015年 3月末日 | 82 | ― | 1.3382 | ― | |
| 4月末日 | 79 | ― | 1.2482 | ― | |
| 5月末日 | 87 | ― | 1.3076 | ― | |
| 6月末日 | 84 | ― | 1.2850 | ― | |
| 7月末日 | 78 | ― | 1.3282 | ― | |
| 8月末日 | 72 | ― | 1.2009 | ― | |
| 9月末日 | 70 | ― | 1.1653 | ― | |
| 10月末日 | 73 | ― | 1.2016 | ― | |
| 11月末日 | 68 | ― | 1.1319 | ― | |
| 12月末日 | 69 | ― | 1.1222 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 61 | ― | 1.0090 | ― | |
| 2月末日 | 56 | ― | 0.8898 | ― | |
| 3月末日 | 71 | ― | 0.9680 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
