有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/14)

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【提出】: 2025/06/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3特定期間末	(2015年 9月14日)	69	70	1.1566	1.1666
第4特定期間末	(2016年 3月14日)	60	61	0.9631	0.9731
第5特定期間末	(2016年 9月14日)	117	118	0.9200	0.9300
第6特定期間末	(2017年 3月14日)	201	203	0.9542	0.9642
第7特定期間末	(2017年 9月14日)	668	675	1.0242	1.0342
第8特定期間末	(2018年 3月14日)	1,295	1,309	0.9482	0.9582
第9特定期間末	(2018年 9月14日)	1,183	1,197	0.8694	0.8794
第10特定期間末	(2019年 3月14日)	1,104	1,118	0.8041	0.8141
第11特定期間末	(2019年 9月17日)	1,065	1,080	0.7047	0.7147
第12特定期間末	(2020年 3月16日)	776	784	0.6088	0.6148
第13特定期間末	(2020年 9月14日)	910	918	0.6800	0.6860
第14特定期間末	(2021年 3月15日)	1,040	1,047	0.8648	0.8708
第15特定期間末	(2021年 9月14日)	1,238	1,246	0.9702	0.9762
第16特定期間末	(2022年 3月14日)	1,218	1,226	0.8796	0.8856
第17特定期間末	(2022年 9月14日)	1,525	1,534	1.0600	1.0660
第18特定期間末	(2023年 3月14日)	1,404	1,413	0.8444	0.8504
第19特定期間末	(2023年 9月14日)	1,830	1,840	1.0244	1.0304
第20特定期間末	(2024年 3月14日)	2,409	2,435	1.1027	1.1147
第21特定期間末	(2024年 9月17日)	2,848	2,876	1.2056	1.2176
第22特定期間末	(2025年 3月14日)	2,340	2,369	0.9671	0.9791
	2024年 3月末日	2,480	―	1.1257	―
	4月末日	2,654	―	1.1813	―
	5月末日	2,687	―	1.1852	―
	6月末日	2,981	―	1.2975	―
	7月末日	2,956	―	1.2646	―
	8月末日	2,855	―	1.2198	―
	9月末日	2,999	―	1.2613	―
	10月末日	2,930	―	1.2231	―
	11月末日	2,892	―	1.2099	―
	12月末日	2,913	―	1.2277	―
	2025年 1月末日	2,637	―	1.0857	―
	2月末日	2,477	―	1.0229	―
	3月末日	2,571	―	1.0511	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/14)

開示資料

決算