有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/15-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4特定期間末 | (2016年 3月14日) | 60 | 61 | 0.9631 | 0.9731 |
| 第5特定期間末 | (2016年 9月14日) | 117 | 118 | 0.9200 | 0.9300 |
| 第6特定期間末 | (2017年 3月14日) | 201 | 203 | 0.9542 | 0.9642 |
| 第7特定期間末 | (2017年 9月14日) | 668 | 675 | 1.0242 | 1.0342 |
| 第8特定期間末 | (2018年 3月14日) | 1,295 | 1,309 | 0.9482 | 0.9582 |
| 第9特定期間末 | (2018年 9月14日) | 1,183 | 1,197 | 0.8694 | 0.8794 |
| 第10特定期間末 | (2019年 3月14日) | 1,104 | 1,118 | 0.8041 | 0.8141 |
| 第11特定期間末 | (2019年 9月17日) | 1,065 | 1,080 | 0.7047 | 0.7147 |
| 第12特定期間末 | (2020年 3月16日) | 776 | 784 | 0.6088 | 0.6148 |
| 第13特定期間末 | (2020年 9月14日) | 910 | 918 | 0.6800 | 0.6860 |
| 第14特定期間末 | (2021年 3月15日) | 1,040 | 1,047 | 0.8648 | 0.8708 |
| 第15特定期間末 | (2021年 9月14日) | 1,238 | 1,246 | 0.9702 | 0.9762 |
| 第16特定期間末 | (2022年 3月14日) | 1,218 | 1,226 | 0.8796 | 0.8856 |
| 第17特定期間末 | (2022年 9月14日) | 1,525 | 1,534 | 1.0600 | 1.0660 |
| 第18特定期間末 | (2023年 3月14日) | 1,404 | 1,413 | 0.8444 | 0.8504 |
| 第19特定期間末 | (2023年 9月14日) | 1,830 | 1,840 | 1.0244 | 1.0304 |
| 第20特定期間末 | (2024年 3月14日) | 2,409 | 2,435 | 1.1027 | 1.1147 |
| 第21特定期間末 | (2024年 9月17日) | 2,848 | 2,876 | 1.2056 | 1.2176 |
| 第22特定期間末 | (2025年 3月14日) | 2,340 | 2,369 | 0.9671 | 0.9791 |
| 第23特定期間末 | (2025年 9月16日) | 2,553 | 2,582 | 1.0480 | 1.0600 |
| 2024年 9月末日 | 2,999 | ― | 1.2613 | ― | |
| 10月末日 | 2,930 | ― | 1.2231 | ― | |
| 11月末日 | 2,892 | ― | 1.2099 | ― | |
| 12月末日 | 2,913 | ― | 1.2277 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,637 | ― | 1.0857 | ― | |
| 2月末日 | 2,477 | ― | 1.0229 | ― | |
| 3月末日 | 2,571 | ― | 1.0511 | ― | |
| 4月末日 | 2,569 | ― | 1.0466 | ― | |
| 5月末日 | 2,613 | ― | 1.0555 | ― | |
| 6月末日 | 2,693 | ― | 1.0923 | ― | |
| 7月末日 | 2,637 | ― | 1.0717 | ― | |
| 8月末日 | 2,571 | ― | 1.0484 | ― | |
| 9月末日 | 2,501 | ― | 1.0283 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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