LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第13計算期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年 7月15日	第14計算期間 自 平成27年 7月16日 至 平成27年 8月17日	第15計算期間 自 平成27年 8月18日 至 平成27年 9月15日
1万口当たり収益分配金	40円	40円	40円
期末純資産総額	7,100,432,748円	7,119,451,977円	6,686,853,029円
期末受益権口数	7,305,262,499口	7,407,369,295口	7,404,047,857口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,720円	9,611円	9,031円
期中騰落率	△2.82%	△0.71%	△5.62%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。