LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第19計算期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 1月15日	第20計算期間 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日	第21計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
1万口当たり収益分配金	40円	40円	40円
期末純資産総額	6,394,635,225円	6,259,972,958円	6,285,838,378円
期末受益権口数	7,178,708,582口	7,115,082,794口	7,065,412,975口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,908円	8,798円	8,897円
期中騰落率	△6.07%	△0.79%	1.58%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。