臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/22 9:02
【資料】
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提出理由

LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間第46計算期間
自 平成30年 3月16日
至 平成30年 4月16日		第47計算期間
自 平成30年 4月17日
至 平成30年 5月15日		第48計算期間
自 平成30年 5月16日
至 平成30年 6月15日
1万口当たり収益分配金30円30円30円
期末純資産総額3,555,660,240円3,393,522,423円3,379,039,454円
期末受益権口数4,034,910,155口3,999,267,426口3,949,222,505口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,812円8,485円8,556円
期中騰落率2.08%△3.37%1.19%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。