LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第85計算期間 自 2021年 6月16日 至 2021年 7月15日	第86計算期間 自 2021年 7月16日 至 2021年 8月16日	第87計算期間 自 2021年 8月17日 至 2021年 9月15日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	1,708,082,777円	1,653,352,620円	1,628,134,576円
期末受益権口数	2,026,004,395口	1,984,195,092口	1,950,819,881口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,431円	8,333円	8,346円
期中騰落率	△2.31%	△0.98%	0.34%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。