臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/28 9:06
【資料】
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提出理由

LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間第76計算期間
自 2020年 9月16日
至 2020年10月15日		第77計算期間
自 2020年10月16日
至 2020年11月16日		第78計算期間
自 2020年11月17日
至 2020年12月15日
1万口当たり収益分配金15円15円15円
期末純資産総額2,046,588,689円2,004,290,111円1,962,385,733円
期末受益権口数2,494,833,024口2,413,173,271口2,315,804,923口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,203円8,306円8,474円
期中騰落率△0.87%1.44%2.20%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。