有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	604,293,040	9.22
	イタリア	214,873,853	3.28
	フランス	2,530,074,037	38.62
	イギリス	2,718,468,142	41.50
	デンマーク	306,636,433	4.68
	小計	6,374,345,505	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,797,455	2.68
合計(純資産総額)		6,550,142,960	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	6,344,025,100	△96.85

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。