国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

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【提出】: 2016/09/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成28年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	3,177,279,162	52.42
		イギリス	1,902,990,314	31.39
		フランス	283,104,909	4.67
		スイス	185,866,877	3.07
		オランダ	40,685,811	0.67
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	471,573,586	7.78
	純資産総額		6,061,500,659	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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