- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年12月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 3,203,792,575 | 56.42 | |
| イギリス | 1,507,063,093 | 26.54 | ||
| フランス | 298,603,100 | 5.26 | ||
| スイス | 194,107,228 | 3.42 | ||
| オランダ | 43,094,233 | 0.76 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 431,836,796 | 7.60 | |
| 純資産総額 | 5,678,497,025 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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