国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

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【提出】: 2016/03/11 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	2,997,417,208	47.92
		イギリス	2,670,297,250	42.69
		フランス	213,368,295	3.41
		オランダ	47,610,451	0.76
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	326,023,439	5.22
	純資産総額		6,254,716,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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