- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,398,759,164 | 84.92 | |
| フランス | 307,346,086 | 5.93 | ||
| イギリス | 278,263,034 | 5.37 | ||
| スイス | 119,056,057 | 2.30 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 76,608,120 | 1.48 | |
| 純資産総額 | 5,180,032,461 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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