有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

①【純資産の推移】
2020年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
計算期間		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2015年6月5日)	1,850,297,472	1,875,371,724	13,283	13,463
第2計算期間末	(2016年6月6日)	3,255,781,166	3,255,781,166	10,724	10,724
第3計算期間末	(2017年6月5日)	3,260,400,217	3,319,076,744	12,780	13,010
第4計算期間末	(2018年6月5日)	4,568,824,725	4,640,877,430	13,950	14,170
第5計算期間末	(2019年6月5日)	6,190,287,698	6,190,287,698	12,302	12,302
第6計算期間末	(2020年6月5日)	4,358,059,380	4,451,083,460	13,118	13,398
	2019年6月末日	6,408,034,229	―	12,517	―
	7月末日	5,190,639,770	―	12,595	―
	8月末日	5,192,801,095	―	12,197	―
	9月末日	5,268,632,970	―	12,952	―
	10月末日	5,079,090,947	―	13,592	―
	11月末日	4,618,574,010	―	13,833	―
	12月末日	4,282,039,327	―	14,028	―
	2020年1月末日	4,145,995,390	―	13,760	―
	2月末日	3,836,451,211	―	12,387	―
	3月末日	3,878,802,891	―	11,615	―
	4月末日	4,052,732,867	―	12,112	―
	5月末日	4,402,933,036	―	12,978	―
	6月末日	4,275,931,099	―	12,691	―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。