半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/06-2024/06/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 6月 5日) | 1,850,297,472 | 1,875,371,724 | 13,283 | 13,463 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 3,255,781,166 | 3,255,781,166 | 10,724 | 10,724 |
| 第3計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 3,260,400,217 | 3,319,076,744 | 12,780 | 13,010 |
| 第4計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,568,824,725 | 4,640,877,430 | 13,950 | 14,170 |
| 第5計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 6,190,287,698 | 6,190,287,698 | 12,302 | 12,302 |
| 第6計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 4,358,059,380 | 4,451,083,460 | 13,118 | 13,398 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 3,868,824,450 | 3,934,442,872 | 15,919 | 16,189 |
| 第8計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 6,033,289,702 | 6,048,445,856 | 15,923 | 15,963 |
| 第9計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 5,595,355,487 | 5,723,442,720 | 18,347 | 18,767 |
| 2022年12月末日 | 6,930,569,490 | ― | 15,722 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 7,292,375,428 | ― | 16,414 | ― | |
| 2月末日 | 7,119,543,859 | ― | 16,562 | ― | |
| 3月末日 | 6,805,402,376 | ― | 16,831 | ― | |
| 4月末日 | 6,226,298,034 | ― | 17,252 | ― | |
| 5月末日 | 5,531,768,040 | ― | 17,986 | ― | |
| 6月末日 | 5,570,841,458 | ― | 18,900 | ― | |
| 7月末日 | 5,753,692,488 | ― | 19,146 | ― | |
| 8月末日 | 5,920,573,233 | ― | 19,173 | ― | |
| 9月末日 | 6,233,553,955 | ― | 19,193 | ― | |
| 10月末日 | 6,652,501,412 | ― | 18,518 | ― | |
| 11月末日 | 7,101,634,183 | ― | 19,652 | ― | |
| 12月末日 | 7,228,940,526 | ― | 19,616 | ― | |
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