半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 6月 5日) | 1,850,297,472 | 1,875,371,724 | 13,283 | 13,463 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 3,255,781,166 | 3,255,781,166 | 10,724 | 10,724 |
| 第3計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 3,260,400,217 | 3,319,076,744 | 12,780 | 13,010 |
| 第4計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,568,824,725 | 4,640,877,430 | 13,950 | 14,170 |
| 第5計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 6,190,287,698 | 6,190,287,698 | 12,302 | 12,302 |
| 第6計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 4,358,059,380 | 4,451,083,460 | 13,118 | 13,398 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 3,868,824,450 | 3,934,442,872 | 15,919 | 16,189 |
| 第8計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 6,033,289,702 | 6,048,445,856 | 15,923 | 15,963 |
| 第9計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 5,595,355,487 | 5,723,442,720 | 18,347 | 18,767 |
| 第10計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 8,694,967,049 | 8,843,791,479 | 22,785 | 23,175 |
| 2023年12月末日 | 7,228,940,526 | ― | 19,616 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,608,221,338 | ― | 21,148 | ― | |
| 2月末日 | 7,947,104,627 | ― | 22,154 | ― | |
| 3月末日 | 8,315,803,949 | ― | 23,163 | ― | |
| 4月末日 | 8,722,407,177 | ― | 23,040 | ― | |
| 5月末日 | 8,946,047,857 | ― | 23,351 | ― | |
| 6月末日 | 9,003,838,183 | ― | 23,345 | ― | |
| 7月末日 | 9,187,151,522 | ― | 23,259 | ― | |
| 8月末日 | 9,329,128,973 | ― | 22,606 | ― | |
| 9月末日 | 9,347,098,503 | ― | 22,189 | ― | |
| 10月末日 | 9,398,319,729 | ― | 22,542 | ― | |
| 11月末日 | 9,281,511,076 | ― | 22,344 | ― | |
| 12月末日 | 9,343,327,647 | ― | 23,118 | ― | |
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