有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 6月 5日) | 1,850,297,472 | 1,875,371,724 | 13,283 | 13,463 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 3,255,781,166 | 3,255,781,166 | 10,724 | 10,724 |
| 第3計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 3,260,400,217 | 3,319,076,744 | 12,780 | 13,010 |
| 第4計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,568,824,725 | 4,640,877,430 | 13,950 | 14,170 |
| 第5計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 6,190,287,698 | 6,190,287,698 | 12,302 | 12,302 |
| 第6計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 4,358,059,380 | 4,451,083,460 | 13,118 | 13,398 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 3,868,824,450 | 3,934,442,872 | 15,919 | 16,189 |
| 第8計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 6,033,289,702 | 6,048,445,856 | 15,923 | 15,963 |
| 2021年 6月末日 | 4,011,788,269 | ― | 15,762 | ― | |
| 7月末日 | 4,222,624,765 | ― | 15,346 | ― | |
| 8月末日 | 4,504,929,532 | ― | 15,885 | ― | |
| 9月末日 | 4,265,513,656 | ― | 16,585 | ― | |
| 10月末日 | 4,531,908,847 | ― | 16,324 | ― | |
| 11月末日 | 4,624,338,657 | ― | 15,742 | ― | |
| 12月末日 | 5,092,125,656 | ― | 16,298 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,089,094,973 | ― | 15,473 | ― | |
| 2月末日 | 5,231,263,472 | ― | 15,369 | ― | |
| 3月末日 | 5,574,987,067 | ― | 16,060 | ― | |
| 4月末日 | 5,637,031,814 | ― | 15,660 | ― | |
| 5月末日 | 5,929,633,946 | ― | 15,760 | ― | |
| 6月末日 | 6,041,401,343 | ― | 15,355 | ― | |
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