有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 3,255,781,166 | 3,255,781,166 | 10,724 | 10,724 |
| 第3計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 3,260,400,217 | 3,319,076,744 | 12,780 | 13,010 |
| 第4計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,568,824,725 | 4,640,877,430 | 13,950 | 14,170 |
| 第5計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 6,190,287,698 | 6,190,287,698 | 12,302 | 12,302 |
| 第6計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 4,358,059,380 | 4,451,083,460 | 13,118 | 13,398 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 3,868,824,450 | 3,934,442,872 | 15,919 | 16,189 |
| 第8計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 6,033,289,702 | 6,048,445,856 | 15,923 | 15,963 |
| 第9計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 5,595,355,487 | 5,723,442,720 | 18,347 | 18,767 |
| 第10計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 8,694,967,049 | 8,843,791,479 | 22,785 | 23,175 |
| 第11計算期間末 | (2025年 6月 5日) | 9,569,792,675 | 9,755,560,616 | 22,666 | 23,106 |
| 2024年 6月末日 | 9,003,838,183 | ― | 23,345 | ― | |
| 7月末日 | 9,187,151,522 | ― | 23,259 | ― | |
| 8月末日 | 9,329,128,973 | ― | 22,606 | ― | |
| 9月末日 | 9,347,098,503 | ― | 22,189 | ― | |
| 10月末日 | 9,398,319,729 | ― | 22,542 | ― | |
| 11月末日 | 9,281,511,076 | ― | 22,344 | ― | |
| 12月末日 | 9,343,327,647 | ― | 23,118 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,272,170,377 | ― | 23,132 | ― | |
| 2月末日 | 9,016,301,720 | ― | 22,248 | ― | |
| 3月末日 | 9,168,301,691 | ― | 22,274 | ― | |
| 4月末日 | 9,485,527,505 | ― | 22,364 | ― | |
| 5月末日 | 9,916,652,302 | ― | 23,489 | ― | |
| 6月末日 | 9,843,317,044 | ― | 23,533 | ― | |
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