有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 6月 5日) | 1,850,297,472 | 1,875,371,724 | 13,283 | 13,463 |
| 第2計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 3,255,781,166 | 3,255,781,166 | 10,724 | 10,724 |
| 第3計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 3,260,400,217 | 3,319,076,744 | 12,780 | 13,010 |
| 第4計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,568,824,725 | 4,640,877,430 | 13,950 | 14,170 |
| 第5計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 6,190,287,698 | 6,190,287,698 | 12,302 | 12,302 |
| 第6計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 4,358,059,380 | 4,451,083,460 | 13,118 | 13,398 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 3,868,824,450 | 3,934,442,872 | 15,919 | 16,189 |
| 2020年 6月末日 | 4,275,931,099 | ― | 12,691 | ― | |
| 7月末日 | 4,008,771,003 | ― | 12,188 | ― | |
| 8月末日 | 4,161,095,295 | ― | 13,182 | ― | |
| 9月末日 | 4,075,951,157 | ― | 13,288 | ― | |
| 10月末日 | 4,093,287,480 | ― | 12,909 | ― | |
| 11月末日 | 3,733,699,949 | ― | 14,483 | ― | |
| 12月末日 | 3,639,323,906 | ― | 14,856 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,499,745,504 | ― | 14,908 | ― | |
| 2月末日 | 3,581,020,666 | ― | 15,328 | ― | |
| 3月末日 | 3,718,336,545 | ― | 16,136 | ― | |
| 4月末日 | 3,634,102,935 | ― | 15,651 | ― | |
| 5月末日 | 3,864,308,359 | ― | 15,899 | ― | |
| 6月末日 | 4,011,788,269 | ― | 15,762 | ― | |
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