有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月24日-平成26年11月17日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 14,902,140 | |||
| コール・ローン | 20,885,273 | |||
| その他有価証券 | 1,243,394,357 | |||
| 未収利息 | 22,429,293 | |||
| 前払費用 | 3,525,946 | |||
| 流動資産合計 | 1,305,137,009 | |||
| 資産合計 | 1,305,137,009 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 86,749,151 | |||
| 未払金 | 1,982,551 | |||
| 未払収益分配金 | 6,063,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,819,048 | |||
| 流動負債合計 | 101,772,088 | |||
| 負債合計 | 101,772,088 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,212,795,703 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,430,782 | |||
| 元本等合計 | 1,203,364,921 | |||
| 純資産合計 | 1,203,364,921 | |||
| 負債純資産合計 | 1,305,137,009 | |||
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