有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年5月16日現在) | 第5特定期間 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,954,769 | 208,228,042 | |||
| コール・ローン | 103,838,446 | 124,331,306 | |||
| その他有価証券 | 923,867,753 | 714,652,831 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,927,738 | - | |||
| 未収入金 | - | 344,440 | |||
| 未収利息 | 25,504,626 | 14,692,721 | |||
| 前払費用 | 273,184 | - | |||
| その他未収収益 | 1,163,768 | 475,340 | |||
| 流動資産合計 | 1,082,530,284 | 1,062,724,680 | |||
| 資産合計 | 1,082,530,284 | 1,062,724,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,579,554 | |||
| 未払金 | - | 74,300 | |||
| 未払収益分配金 | 2,830,344 | 2,741,322 | |||
| 未払解約金 | 9,226,703 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 86,986 | 86,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,769,174 | 3,741,615 | |||
| 未払利息 | 184 | 170 | |||
| 流動負債合計 | 15,913,391 | 36,223,307 | |||
| 負債合計 | 15,913,391 | 36,223,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,132,137,904 | 1,096,529,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,521,011 | △70,027,677 | |||
| 元本等合計 | 1,066,616,893 | 1,026,501,373 | |||
| 純資産合計 | 1,066,616,893 | 1,026,501,373 | |||
| 負債純資産合計 | 1,082,530,284 | 1,062,724,680 | |||
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