有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第4特定期間 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,347,994 | 8,954,769 | |||
| コール・ローン | 74,318,832 | 103,838,446 | |||
| その他有価証券 | 1,066,342,100 | 923,867,753 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,927,738 | |||
| 未収利息 | 23,688,089 | 25,504,626 | |||
| 前払費用 | - | 273,184 | |||
| その他未収収益 | 617,991 | 1,163,768 | |||
| 流動資産合計 | 1,169,315,006 | 1,082,530,284 | |||
| 資産合計 | 1,169,315,006 | 1,082,530,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,126,375 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,866,249 | 2,830,344 | |||
| 未払解約金 | - | 9,226,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,417 | 86,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,004,849 | 3,769,174 | |||
| 未払利息 | - | 184 | |||
| 流動負債合計 | 28,089,890 | 15,913,391 | |||
| 負債合計 | 28,089,890 | 15,913,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,173,249,889 | 1,132,137,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,024,773 | △65,521,011 | |||
| 元本等合計 | 1,141,225,116 | 1,066,616,893 | |||
| 純資産合計 | 1,141,225,116 | 1,066,616,893 | |||
| 負債純資産合計 | 1,169,315,006 | 1,082,530,284 | |||
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