有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年5月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 45,087 | 4,347,994 | |||
| コール・ローン | 19,200,152 | 74,318,832 | |||
| その他有価証券 | 1,174,782,039 | 1,066,342,100 | |||
| 未収利息 | 30,439,744 | 23,688,089 | |||
| 前払費用 | 765,611 | - | |||
| その他未収収益 | 826,082 | 617,991 | |||
| 流動資産合計 | 1,226,058,715 | 1,169,315,006 | |||
| 資産合計 | 1,226,058,715 | 1,169,315,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,686,876 | 18,126,375 | |||
| 未払金 | 83,308 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,036,570 | 5,866,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,000 | 92,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,073,275 | 4,004,849 | |||
| 流動負債合計 | 24,974,029 | 28,089,890 | |||
| 負債合計 | 24,974,029 | 28,089,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,207,314,104 | 1,173,249,889 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,229,418 | △32,024,773 | |||
| 元本等合計 | 1,201,084,686 | 1,141,225,116 | |||
| 純資産合計 | 1,201,084,686 | 1,141,225,116 | |||
| 負債純資産合計 | 1,226,058,715 | 1,169,315,006 | |||
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