有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-06
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月17日現在) | 第2特定期間 (平成27年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,902,140 | 45,087 | |||
| コール・ローン | 20,885,273 | 19,200,152 | |||
| その他有価証券 | 1,243,394,357 | 1,174,782,039 | |||
| 未収利息 | 22,429,293 | 30,439,744 | |||
| 前払費用 | 3,525,946 | 765,611 | |||
| その他未収収益 | - | 826,082 | |||
| 流動資産合計 | 1,305,137,009 | 1,226,058,715 | |||
| 資産合計 | 1,305,137,009 | 1,226,058,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 86,749,151 | 14,686,876 | |||
| 未払金 | 1,982,551 | 83,308 | |||
| 未払収益分配金 | 6,063,978 | 6,036,570 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,360 | 94,000 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,819,048 | 4,073,275 | |||
| 流動負債合計 | 101,772,088 | 24,974,029 | |||
| 負債合計 | 101,772,088 | 24,974,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,212,795,703 | 1,207,314,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,430,782 | △6,229,418 | |||
| 元本等合計 | 1,203,364,921 | 1,201,084,686 | |||
| 純資産合計 | 1,203,364,921 | 1,201,084,686 | |||
| 負債純資産合計 | 1,305,137,009 | 1,226,058,715 | |||
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