有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 54,640.22 | 9,954.41 | 543,911,162 | 8,389.74 | 458,417,247 | 72.25 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 17,727.54 | 9,871.64 | 175,000,000 | 9,437.83 | 167,309,556 | 26.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 309,689 | 1.0010 | 310,000 | 0.9994 | 309,503 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 98.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
