有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 20,236.19 | 9,749.85 | 197,300,000 | 9,212.85 | 186,433,065 | 50.47 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 22,012.98 | 9,954.41 | 219,126,297 | 8,064.06 | 177,514,047 | 48.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 309,689 | 1.0010 | 310,000 | 0.9982 | 309,131 | 0.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.52 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 98.60 |
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