有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 24,326.78 | 9,954.41 | 242,158,781 | 8,119.91 | 197,531,296 | 50.70 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 20,236.19 | 9,749.85 | 197,300,000 | 9,228.44 | 186,748,548 | 47.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 309,689 | 1.0010 | 310,000 | 0.9984 | 309,193 | 0.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.63 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 98.71 |
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