有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	23,834	10,120.35	241,207,244	8,572.14	204,307,390	98.52
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	309,689	1.0010	310,000	0.9977	308,976	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.66