有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月29日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,081,677,661 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 305,100 | ||||
| 流動資産合計 | 9,081,982,761 | ||||
| 資産合計 | 9,081,982,761 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 264,635,682 | ||||
| 未払収益分配金 | 104,840,427 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,331,624 | ||||
| 未払委託者報酬 | 66,580,894 | ||||
| その他未払費用 | 443,777 | ||||
| 流動負債合計 | 437,832,404 | ||||
| 負債合計 | 437,832,404 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,736,702,317 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 92,551,960 | ||||
| (分配準備積立金) | 59,254,993 | ||||
| 元本等合計 | 8,644,150,357 | ||||
| 純資産合計 | 8,644,150,357 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,081,982,761 | ||||
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