有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年6月29日現在 | 第3期 平成27年12月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,669,126,928 | 7,467,159,785 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,461,029 | 109,680,371 | |||
| 未収入金 | 16,118,617 | 105,186,377 | |||
| 流動資産合計 | 8,700,706,574 | 7,682,026,533 | |||
| 資産合計 | 8,700,706,574 | 7,682,026,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,688,400 | 967,200 | |||
| 未払金 | - | 1,782,708 | |||
| 未払収益分配金 | 34,284,380 | - | |||
| 未払解約金 | 16,118,617 | 54,328,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,404,580 | 1,310,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,228,867 | 65,517,711 | |||
| その他未払費用 | 468,098 | 436,694 | |||
| 流動負債合計 | 124,192,942 | 124,342,686 | |||
| 負債合計 | 124,192,942 | 124,342,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,571,095,071 | 7,737,466,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,418,561 | △ 179,782,342 | |||
| (分配準備積立金) | 190,822,812 | 322,202,615 | |||
| 元本等合計 | 8,576,513,632 | 7,557,683,847 | |||
| 純資産合計 | 8,576,513,632 | 7,557,683,847 | |||
| 負債純資産合計 | 8,700,706,574 | 7,682,026,533 | |||
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