有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月29日-平成28年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年6月28日現在 | 第5期 平成28年12月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,635,636,354 | 4,209,658,368 | |||
| 派生商品評価勘定 | 133,607,568 | 19,490,350 | |||
| 未収入金 | 289,372,750 | 287,526,694 | |||
| 流動資産合計 | 5,058,616,672 | 4,516,675,412 | |||
| 資産合計 | 5,058,616,672 | 4,516,675,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,950,700 | 600,000 | |||
| 未払金 | - | 284,780,918 | |||
| 未払解約金 | 31,605,106 | 2,131,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 995,197 | 743,082 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,759,970 | 37,153,788 | |||
| その他未払費用 | 331,634 | 247,603 | |||
| 流動負債合計 | 86,642,607 | 325,657,347 | |||
| 負債合計 | 86,642,607 | 325,657,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,200,138,357 | 4,227,687,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 228,164,292 | △ 36,669,041 | |||
| (分配準備積立金) | 317,366,845 | 357,924,370 | |||
| 元本等合計 | 4,971,974,065 | 4,191,018,065 | |||
| 純資産合計 | 4,971,974,065 | 4,191,018,065 | |||
| 負債純資産合計 | 5,058,616,672 | 4,516,675,412 | |||
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