- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月29日現在 | 第2期 平成27年6月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,081,677,661 | 8,669,126,928 | |||
| 派生商品評価勘定 | 305,100 | 15,461,029 | |||
| 未収入金 | - | 16,118,617 | |||
| 流動資産合計 | 9,081,982,761 | 8,700,706,574 | |||
| 資産合計 | 9,081,982,761 | 8,700,706,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 264,635,682 | 1,688,400 | |||
| 未払収益分配金 | 104,840,427 | 34,284,380 | |||
| 未払解約金 | - | 16,118,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,331,624 | 1,404,580 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,580,894 | 70,228,867 | |||
| その他未払費用 | 443,777 | 468,098 | |||
| 流動負債合計 | 437,832,404 | 124,192,942 | |||
| 負債合計 | 437,832,404 | 124,192,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,736,702,317 | 8,571,095,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 92,551,960 | 5,418,561 | |||
| (分配準備積立金) | 59,254,993 | 190,822,812 | |||
| 元本等合計 | 8,644,150,357 | 8,576,513,632 | |||
| 純資産合計 | 8,644,150,357 | 8,576,513,632 | |||
| 負債純資産合計 | 9,081,982,761 | 8,700,706,574 | |||
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