有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月29日-平成29年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年12月28日現在 | 第6期 平成29年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,209,658,368 | 2,502,537,527 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,490,350 | 802,180 | |||
| 未収入金 | 287,526,694 | 56,687,505 | |||
| 流動資産合計 | 4,516,675,412 | 2,560,027,212 | |||
| 資産合計 | 4,516,675,412 | 2,560,027,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 600,000 | 10,163,700 | |||
| 未払金 | 284,780,918 | 9,483,590 | |||
| 未払収益分配金 | - | 22,743,048 | |||
| 未払解約金 | 2,131,956 | 52,503,445 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,082 | 506,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,153,788 | 25,347,067 | |||
| その他未払費用 | 247,603 | 168,896 | |||
| 流動負債合計 | 325,657,347 | 120,916,688 | |||
| 負債合計 | 325,657,347 | 120,916,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,227,687,106 | 2,274,304,870 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 36,669,041 | 164,805,654 | |||
| (分配準備積立金) | 357,924,370 | 225,793,302 | |||
| 元本等合計 | 4,191,018,065 | 2,439,110,524 | |||
| 純資産合計 | 4,191,018,065 | 2,439,110,524 | |||
| 負債純資産合計 | 4,516,675,412 | 2,560,027,212 | |||
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