有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月29日-平成28年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年12月28日現在 | 第4期 平成28年6月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,467,159,785 | 4,635,636,354 | |||
| 派生商品評価勘定 | 109,680,371 | 133,607,568 | |||
| 未収入金 | 105,186,377 | 289,372,750 | |||
| 流動資産合計 | 7,682,026,533 | 5,058,616,672 | |||
| 資産合計 | 7,682,026,533 | 5,058,616,672 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 967,200 | 3,950,700 | |||
| 未払金 | 1,782,708 | - | |||
| 未払解約金 | 54,328,021 | 31,605,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,310,352 | 995,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,517,711 | 49,759,970 | |||
| その他未払費用 | 436,694 | 331,634 | |||
| 流動負債合計 | 124,342,686 | 86,642,607 | |||
| 負債合計 | 124,342,686 | 86,642,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,737,466,189 | 5,200,138,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 179,782,342 | △ 228,164,292 | |||
| (分配準備積立金) | 322,202,615 | 317,366,845 | |||
| 元本等合計 | 7,557,683,847 | 4,971,974,065 | |||
| 純資産合計 | 7,557,683,847 | 4,971,974,065 | |||
| 負債純資産合計 | 7,682,026,533 | 5,058,616,672 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
