有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月29日)
(平成27年1月末現在)
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 8,748,528,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,188,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,690,340,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,724,690,865 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9961 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
| Ⅰ 資産総額 | 8,746,245,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,039,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,740,206,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,431,541,958 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1761 | 円 |
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