有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
(平成27年7月末現在)
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 8,463,753,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,901,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,407,851,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,405,838,730 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
| Ⅰ 資産総額 | 8,463,852,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,382,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,444,469,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,715,221,221 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2575 | 円 |
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