有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月29日-平成29年6月28日)
(平成29年7月末現在)
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 2,370,027,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,589,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,353,438,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,185,707,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
| Ⅰ 資産総額 | 2,334,208,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,164,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,323,044,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,810,762,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2829 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
