有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
(平成28年1月末現在)
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 7,446,251,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,583,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,144,668,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,354,851,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9714 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
| Ⅰ 資産総額 | 7,440,666,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,253,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,418,412,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,185,202,573 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1994 | 円 |
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