有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月29日-平成28年12月28日)
(平成29年1月末現在)
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり
| Ⅰ 資産総額 | 4,152,946,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,512,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,961,433,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,911,068,356 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0129 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201406
| Ⅰ 資産総額 | 4,124,542,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,571,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,005,970,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,296,655,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2152 | 円 |
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